Statystyka opisowa 1100-12-Z11-StatOpis

Wykład ma na celu przedstawienie studentom metod analizy statystycznej w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych oraz zaprezentowanie przykładów stosowania tychże metod. Obejmuje on następujące zagadnienia szczegółowe:
1. Przedmiot i zakres badań statystycznych. Podstawowe pojęcia i określenia. Rodzaje badań statystycznych. Organizacja badań statystycznych - etapy badań. W1, W2, K1
2. Analiza struktury zbiorowości. Rozkłady empiryczne. Opis rozkładu jednej cechy, w tym: pojęcie rozkładu empirycznego, częstość i dystrybuanta empiryczna. Podstawowe typy rozkładów empirycznych. Właściwości rozkładu jednej cechy. Opisowe charakterystyki rozkładów empirycznych (miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji). W1, W2
3. Analiza współzależności (korelacji) zjawisk ekonomicznych. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Proste metody badania korelacji. Miary korelacji. Miary oparte na statystyce chi-2. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wskaźniki korelacyjne Pearsona.
Współczynniki korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana, Kendalla. W1, W2
4. Analiza dynamiki zjawisk. Szeregi czasowe. Badanie tendencji rozwojowej za pomocą średnich ruchomych. Analityczna metoda wyodrębniania trendu. Indywidualne wskaźniki dynamiki (indeksy statystyczne). Obliczanie średniego tempa zmian zjawiska w czasie. Agregatowe wskaźniki dynamiki. Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych. W1, W2
Na ćwiczeniach studenci zdobywają praktyczne umiejętności stosowania poznanych na wykładzie metod do statystycznego opisu rzeczywistych zjawisk ekonomicznych oraz prawidłowego interpretowania otrzymanych wyników. Harmonogram ćwiczeń obejmuje: 1. Podstawowe pojęcia statystyczne: zbiorowość, jednostka statystyczna, cechy statystyczne. Porządkowanie i grupowanie materiału statystycznego. Szeregi statystyczne. Graficzna prezentacja materiału statystycznego. U1, U2
2. Miary tendencji centralnej: klasyczne i pozycyjne (średnia arytmetyczna, dominanta, kwartyle, decyle). Obliczanie ww. charakterystyk na podstawie danych statystycznych. Interpretacja otrzymanych wyników liczbowych. U1, U2, K2
3. Miary zróżnicowania (obszar zmienności, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, odchylenie standardowe). Współczynniki zmienności. Obliczanie i interpretacja ekonomiczna. U1, U2, K2
4. Miary asymetrii bezwzględne i względne – tzw. współczynniki asymetrii (klasyczny, pozycyjny, mieszany). Graficzna prezentacja asymetrii rozkładu, obliczanie miar asymetrii. Interpretacja wyników. U1, U2, K2
5. Miary koncentracji. Ocena stopnia spłaszczenia/wysmukłości rozkładu (kurtoza). Ocena nierównomierności rozkładu zjawiska w zbiorowości (krzywa Lorenza). Obliczanie współczynników koncentracji. Interpretacja wyników liczbowych. U1, U2, K2
6. Badanie związku cech. Budowa tablicy korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i warunkowe i ich parametry. Wykorzystanie tablicy korelacyjnej do oceny związku cech. U1, U2, K2
7. Obliczanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Obliczanie wskaźników korelacyjnych Pearsona. Wykorzystanie współczynników korelacji kolejnościowej. U1, U2, K2
8. Wykorzystanie średnich ruchomych do wyodrębniania trendu. Analiza tendencji rozwojowej metodą analityczną. U1, U2, K2
9. Indeksy statystyczne. Zamiana indeksów jednopodstawowych na łańcuchowe i przekształcenie odwrotne. Zmiana podstawy w indeksach jednopodstawowych. Interpretacja indeksów. Określanie średniego tempa zmian zjawiska w czasie. Agregatowe indeksy ilości, cen i wartości. U1, U2, K2